返回基金中心
融通红利机会主题精选混合A 005618
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 张彩婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3129累计 2.3129净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3129 | 2.3129 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2681 | 2.2681 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3134 | 2.3134 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3209 | 2.3209 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3372 | 2.3372 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3439 | 2.3439 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3395 | 2.3395 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3538 | 2.3538 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3403 | 2.3403 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3058 | 2.3058 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2915 | 2.2915 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3326 | 2.3326 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3425 | 2.3425 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3573 | 2.3573 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3148 | 2.3148 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2930 | 2.2930 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3073 | 2.3073 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3102 | 2.3102 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3266 | 2.3266 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3265 | 2.3265 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。