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中信嘉鑫3个月定开债 005617
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬、郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0645累计 1.3287净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0645 | 1.3287 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0643 | 1.3285 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0640 | 1.3282 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0638 | 1.3280 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0633 | 1.3275 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0631 | 1.3273 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0629 | 1.3271 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0630 | 1.3272 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0627 | 1.3269 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0626 | 1.3268 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0625 | 1.3267 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0624 | 1.3266 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0623 | 1.3265 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0619 | 1.3261 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0616 | 1.3258 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0614 | 1.3256 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0613 | 1.3255 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0611 | 1.3253 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0609 | 1.3251 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0609 | 1.3251 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。