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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军 · 跟踪 富时EPRA/NAREIT发达市场指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2122累计 0.2122净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2122 | 0.2122 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2134 | 0.2134 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2137 | 0.2137 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2123 | 0.2123 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2104 | 0.2104 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2125 | 0.2125 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2137 | 0.2137 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2138 | 0.2138 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2149 | 0.2149 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2159 | 0.2159 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2178 | 0.2178 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2179 | 0.2179 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2159 | 0.2159 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2178 | 0.2178 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2168 | 0.2168 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2177 | 0.2177 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2180 | 0.2180 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2199 | 0.2199 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2192 | 0.2192 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2207 | 0.2207 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。