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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军 · 跟踪 富时EPRA/NAREIT发达市场指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4383累计 1.4383净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4383 | 1.4383 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4295 | 1.4295 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4177 | 1.4177 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4309 | 1.4309 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4407 | 1.4407 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4407 | 1.4407 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4505 | 1.4505 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4563 | 1.4563 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4694 | 1.4694 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4707 | 1.4707 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4579 | 1.4579 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4719 | 1.4719 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4663 | 1.4663 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4735 | 1.4735 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4756 | 1.4756 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4895 | 1.4895 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4854 | 1.4854 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4956 | 1.4956 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5105 | 1.5105 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5086 | 1.5086 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。