返回基金中心
中银证券汇享定开债 005611
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 王文华、阳秀峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1177累计 1.2962净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1177 | 1.2962 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1174 | 1.2959 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1169 | 1.2954 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1166 | 1.2951 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1164 | 1.2949 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1166 | 1.2951 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1164 | 1.2949 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1162 | 1.2947 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1159 | 1.2944 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1159 | 1.2944 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1156 | 1.2941 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1153 | 1.2938 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1150 | 1.2935 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1146 | 1.2931 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1143 | 1.2928 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1135 | 1.2920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1136 | 1.2921 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1134 | 1.2919 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1125 | 1.2910 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1120 | 1.2905 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。