返回基金中心
富国军工主题混合A 005609
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孟浩之申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6803累计 1.6803净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6803 | 1.6803 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7265 | 1.7265 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7684 | 1.7684 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7871 | 1.7871 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7913 | 1.7913 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7857 | 1.7857 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8533 | 1.8533 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8846 | 1.8846 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9042 | 1.9042 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9091 | 1.9091 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8767 | 1.8767 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8477 | 1.8477 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8423 | 1.8423 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8188 | 1.8188 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8312 | 1.8312 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8559 | 1.8559 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8716 | 1.8716 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8796 | 1.8796 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8530 | 1.8530 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8462 | 1.8462 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。