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招商招鸿6个月定开债发起式 005606
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 张宜杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0661累计 1.3187净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0661 | 1.3187 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0643 | 1.3169 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0648 | 1.3174 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0662 | 1.3188 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0645 | 1.3171 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0656 | 1.3182 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0633 | 1.3159 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0631 | 1.3157 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0617 | 1.3143 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0606 | 1.3132 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0587 | 1.3113 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0587 | 1.3113 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0581 | 1.3107 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0574 | 1.3100 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0573 | 1.3099 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0583 | 1.3109 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0586 | 1.3112 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0586 | 1.3112 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0590 | 1.3116 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0586 | 1.3112 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。