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嘉实新添康定期混合C 005604

混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理刘宁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.5167累计 1.5167净值日期 2021-01-05 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-01-05	1.5167	1.5167	−0.04%	暂停申购	暂停赎回
2021-01-04	1.5173	1.5173	+0.03%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-31	1.5169	1.5169	+0.01%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.5168	1.5168	+0.01%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-29	1.5167	1.5167	−0.15%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-28	1.5190	1.5190	+0.01%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-25	1.5188	1.5188	+0.20%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-24	1.5157	1.5157	+0.14%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-23	1.5136	1.5136	+0.03%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-22	1.5131	1.5131	−0.55%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-21	1.5215	1.5215	+0.02%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-18	1.5212	1.5212	−0.06%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-17	1.5221	1.5221	+0.76%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-16	1.5106	1.5106	+0.39%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-15	1.5048	1.5048	+0.07%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-14	1.5037	1.5037	+0.34%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-11	1.4986	1.4986	−0.58%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-10	1.5073	1.5073	−0.33%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-09	1.5123	1.5123	−0.49%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-08	1.5198	1.5198	+0.05%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。