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汇安中短债债券C 005602
债券型-中短债 · 汇安基金 · 基金经理 黄济宽、李金灿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1129累计 1.2079净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1129 | 1.2079 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1124 | 1.2074 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1122 | 1.2072 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1117 | 1.2067 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1114 | 1.2064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1113 | 1.2063 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1117 | 1.2067 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1112 | 1.2062 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1113 | 1.2063 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1107 | 1.2057 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1105 | 1.2055 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1101 | 1.2051 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1096 | 1.2046 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1091 | 1.2041 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1090 | 1.2040 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1088 | 1.2038 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1086 | 1.2036 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1085 | 1.2035 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1085 | 1.2035 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1085 | 1.2035 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。