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汇安量化优选灵活配置C 005600
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 王明路申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7122累计 0.7122净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7122 | 0.7122 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7377 | 0.7377 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7673 | 0.7673 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7768 | 0.7768 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7747 | 0.7747 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7595 | 0.7595 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7566 | 0.7566 | +5.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7183 | 0.7183 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7452 | 0.7452 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7645 | 0.7645 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7507 | 0.7507 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7501 | 0.7501 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7479 | 0.7479 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7361 | 0.7361 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7454 | 0.7454 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7381 | 0.7381 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7105 | 0.7105 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7023 | 0.7023 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7176 | 0.7176 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7297 | 0.7297 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。