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汇安量化优选灵活配置A 005599
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 王明路申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8164累计 0.8164净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8164 | 0.8164 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8142 | 0.8142 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7983 | 0.7983 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7952 | 0.7952 | +5.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7550 | 0.7550 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7832 | 0.7832 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8035 | 0.8035 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7891 | 0.7891 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7884 | 0.7884 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7861 | 0.7861 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7737 | 0.7737 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7834 | 0.7834 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7758 | 0.7758 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7468 | 0.7468 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7382 | 0.7382 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7543 | 0.7543 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7669 | 0.7669 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7746 | 0.7746 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7808 | 0.7808 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7780 | 0.7780 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。