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招商添润3个月定开债C 005595
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 张宜杰、王景绰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0736累计 1.2131净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0736 | 1.2131 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0734 | 1.2129 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0730 | 1.2125 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0728 | 1.2123 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0722 | 1.2117 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0718 | 1.2113 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0715 | 1.2110 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0719 | 1.2114 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0714 | 1.2109 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0714 | 1.2109 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0711 | 1.2106 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0711 | 1.2106 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0709 | 1.2104 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0705 | 1.2100 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0702 | 1.2097 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0701 | 1.2096 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0700 | 1.2095 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0697 | 1.2092 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0696 | 1.2091 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0696 | 1.2091 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。