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招商添润3个月定开债A 005594
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 张宜杰、王景绰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0515累计 1.2985净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0515 | 1.2985 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0511 | 1.2981 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0509 | 1.2979 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0503 | 1.2973 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0500 | 1.2970 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0498 | 1.2968 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0502 | 1.2972 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0498 | 1.2968 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0498 | 1.2968 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0495 | 1.2965 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0495 | 1.2965 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0493 | 1.2963 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0490 | 1.2960 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0487 | 1.2957 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0486 | 1.2956 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0484 | 1.2954 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0483 | 1.2953 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0481 | 1.2951 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0481 | 1.2951 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0481 | 1.2951 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。