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摩根创新商业模式混合A 005593
混合型-灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理 叶敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5218累计 1.5218净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5218 | 1.5218 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5660 | 1.5660 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6149 | 1.6149 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6076 | 1.6076 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6401 | 1.6401 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6424 | 1.6424 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6938 | 1.6938 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6946 | 1.6946 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6932 | 1.6932 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7588 | 1.7588 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8114 | 1.8114 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8273 | 1.8273 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8316 | 1.8316 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8262 | 1.8262 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8020 | 1.8020 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8154 | 1.8154 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7822 | 1.7822 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7958 | 1.7958 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8257 | 1.8257 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8383 | 1.8383 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。