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汇添富鑫永定开债C 005591
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 彭伟男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0714累计 1.0714净值日期 2021-09-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | 1.0714 | 1.0714 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.0709 | 1.0709 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-30 | 1.0704 | 1.0704 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-26 | 1.0699 | 1.0699 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-25 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-24 | 1.0704 | 1.0704 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-23 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-19 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-18 | 1.0699 | 1.0699 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-17 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-16 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-12 | 1.0693 | 1.0693 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-11 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-10 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-09 | 1.0688 | 1.0688 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-06 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。