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汇添富鑫永定开债A 005590
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 彭伟男申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0677累计 1.3250净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0677 | 1.3250 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0672 | 1.3245 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0660 | 1.3233 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0661 | 1.3234 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0649 | 1.3222 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0648 | 1.3221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0648 | 1.3221 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0651 | 1.3224 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0645 | 1.3218 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0646 | 1.3219 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0640 | 1.3213 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0637 | 1.3210 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0633 | 1.3206 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0631 | 1.3204 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0628 | 1.3201 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0627 | 1.3200 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0626 | 1.3199 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0625 | 1.3198 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0625 | 1.3198 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0625 | 1.3198 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。