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长信企业精选定开混合 005589
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 叶松申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8743累计 1.4343净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8743 | 1.4343 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8892 | 1.4492 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8969 | 1.4569 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9009 | 1.4609 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8852 | 1.4452 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9085 | 1.4685 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9120 | 1.4720 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9198 | 1.4798 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9226 | 1.4826 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9274 | 1.4874 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 0.9158 | 1.4758 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 0.9301 | 1.4901 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 0.9335 | 1.4935 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 0.9355 | 1.4955 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 0.9383 | 1.4983 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 0.9339 | 1.4939 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 0.9359 | 1.4959 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 0.9471 | 1.5071 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 0.9399 | 1.4999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 0.9168 | 1.4768 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。