返回基金中心
安信比较优势混合A 005587
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 张竞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8406累计 2.0547净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8406 | 2.0547 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8264 | 2.0405 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8448 | 2.0589 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8461 | 2.0602 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8518 | 2.0659 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8509 | 2.0650 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8564 | 2.0705 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8979 | 2.1120 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9220 | 2.1361 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9334 | 2.1475 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9294 | 2.1435 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9072 | 2.1213 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8836 | 2.0977 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8950 | 2.1091 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8800 | 2.0941 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8947 | 2.1088 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9102 | 2.1243 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9262 | 2.1403 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9334 | 2.1475 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9254 | 2.1395 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。