返回基金中心
银河文体娱乐混合A 005585
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 杨宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0326累计 1.0326净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0326 | 1.0326 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0168 | 1.0168 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0082 | 1.0082 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9960 | 0.9960 | +5.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9405 | 0.9405 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9702 | 0.9702 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9729 | 0.9729 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9516 | 0.9516 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9822 | 0.9822 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9968 | 0.9968 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0182 | 1.0182 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9901 | 0.9901 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9803 | 0.9803 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9778 | 0.9778 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9760 | 0.9760 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9849 | 0.9849 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9988 | 0.9988 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0101 | 1.0101 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0210 | 1.0210 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。