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易方达港股通红利混合A 005583
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 唐博伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8062累计 0.8062净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8062 | 0.8062 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8089 | 0.8089 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8054 | 0.8054 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8066 | 0.8066 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7997 | 0.7997 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8099 | 0.8099 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8085 | 0.8085 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8074 | 0.8074 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8116 | 0.8116 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8131 | 0.8131 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8147 | 0.8147 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8217 | 0.8217 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8166 | 0.8166 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8173 | 0.8173 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8204 | 0.8204 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8184 | 0.8184 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8243 | 0.8243 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8265 | 0.8265 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8335 | 0.8335 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8413 | 0.8413 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。