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华夏信用债ETF联接C 005582
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 刘薇 · 跟踪 上证3-5年期中高等级可质押信用债指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1300累计 1.1300净值日期 2021-05-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | 1.1300 | 1.1300 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-30 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.1287 | 1.1287 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.1285 | 1.1285 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.1281 | 1.1281 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.1283 | 1.1283 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.1279 | 1.1279 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.1272 | 1.1272 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.1271 | 1.1271 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.1262 | 1.1262 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.1261 | 1.1261 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.1265 | 1.1265 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.1269 | 1.1269 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.1265 | 1.1265 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.1261 | 1.1261 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.1255 | 1.1255 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.1253 | 1.1253 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.1250 | 1.1250 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.1249 | 1.1249 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。