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华夏信用债ETF联接A 005581
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 刘薇 · 跟踪 上证3-5年期中高等级可质押信用债指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1385累计 1.1385净值日期 2021-05-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | 1.1385 | 1.1385 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-30 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.1372 | 1.1372 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.1369 | 1.1369 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.1365 | 1.1365 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.1367 | 1.1367 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.1363 | 1.1363 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.1355 | 1.1355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.1354 | 1.1354 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.1346 | 1.1346 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.1345 | 1.1345 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.1348 | 1.1348 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.1352 | 1.1352 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.1348 | 1.1348 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.1344 | 1.1344 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.1338 | 1.1338 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.1336 | 1.1336 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.1332 | 1.1332 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。