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光大晟利债券C 005580
债券型-混合一级 · 光大保德信基金 · 基金经理 邹强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2691累计 1.2691净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2691 | 1.2691 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2732 | 1.2732 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2764 | 1.2764 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2773 | 1.2773 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2804 | 1.2804 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2783 | 1.2783 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2807 | 1.2807 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2786 | 1.2786 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2773 | 1.2773 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2778 | 1.2778 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2810 | 1.2810 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2853 | 1.2853 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2892 | 1.2892 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2896 | 1.2896 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2883 | 1.2883 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2890 | 1.2890 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2874 | 1.2874 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2909 | 1.2909 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2883 | 1.2883 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2895 | 1.2895 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。