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交银丰晟收益债券C 005578
债券型-信用债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2439累计 1.3239净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2442 | 1.3242 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2439 | 1.3239 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2436 | 1.3236 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2431 | 1.3231 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2429 | 1.3229 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2427 | 1.3227 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2430 | 1.3230 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2425 | 1.3225 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2425 | 1.3225 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2422 | 1.3222 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2422 | 1.3222 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2420 | 1.3220 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2417 | 1.3217 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2414 | 1.3214 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2412 | 1.3212 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2410 | 1.3210 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2408 | 1.3208 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2406 | 1.3206 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2406 | 1.3206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2405 | 1.3205 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。