返回基金中心
交银丰晟收益债券A 005577
债券型-信用债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2807累计 1.3827净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2807 | 1.3827 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2801 | 1.3821 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2798 | 1.3818 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2795 | 1.3815 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2797 | 1.3817 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2792 | 1.3812 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2791 | 1.3811 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2788 | 1.3808 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2788 | 1.3808 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2785 | 1.3805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2782 | 1.3802 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2778 | 1.3798 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2776 | 1.3796 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2774 | 1.3794 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2771 | 1.3791 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2769 | 1.3789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2769 | 1.3789 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2768 | 1.3788 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2766 | 1.3786 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2765 | 1.3785 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。