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华泰柏瑞新金融地产混合A 005576

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理杨景涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8908累计 2.0892净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	1.8908	2.0892	+1.06%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.8709	2.0693	−0.37%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.8779	2.0763	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.8791	2.0775	+1.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.8599	2.0583	+0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.8531	2.0515	−0.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	1.8667	2.0651	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	1.8679	2.0663	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	1.8776	2.0760	−0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	1.8798	2.0782	+0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	1.8742	2.0726	+0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	1.8699	2.0683	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	1.8777	2.0761	−0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.8924	2.0908	−1.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.9173	2.1157	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.9122	2.1106	−1.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	1.9412	2.1396	+1.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	1.9178	2.1162	+0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	1.9129	2.1113	+0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	1.9076	2.1060	−1.70%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。