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长信稳鑫三个月定开债发起式 005575
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 陆莹、王祎杰、徐昆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0372累计 1.3016净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0372 | 1.3016 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0365 | 1.3009 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0349 | 1.2993 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0341 | 1.2985 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0343 | 1.2987 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0356 | 1.3000 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0345 | 1.2989 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0347 | 1.2991 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0337 | 1.2981 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0338 | 1.2982 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0333 | 1.2977 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0330 | 1.2974 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0323 | 1.2967 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0322 | 1.2966 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0319 | 1.2963 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0316 | 1.2960 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0314 | 1.2958 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0318 | 1.2962 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0319 | 1.2963 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0319 | 1.2963 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。