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东吴悦秀纯债债券C 005574
债券型-混合一级 · 东吴基金 · 基金经理 姜靖松申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0970累计 1.2320净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0970 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0970 | 1.2320 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0974 | 1.2324 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0971 | 1.2321 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0969 | 1.2319 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0970 | 1.2320 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0973 | 1.2323 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0967 | 1.2317 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0965 | 1.2315 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0963 | 1.2313 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0964 | 1.2314 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0964 | 1.2314 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0964 | 1.2314 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0963 | 1.2313 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0963 | 1.2313 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0963 | 1.2313 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0961 | 1.2311 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0960 | 1.2310 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0959 | 1.2309 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0959 | 1.2309 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。