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中银证券新能源混合C 005572
混合型-灵活 · 中银证券 · 基金经理 张丽新申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6606累计 1.6606净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6606 | 1.6606 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7277 | 1.7277 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7965 | 1.7965 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7950 | 1.7950 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8625 | 1.8625 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8955 | 1.8955 | −4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9860 | 1.9860 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0045 | 2.0045 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9785 | 1.9785 | −5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1015 | 2.1015 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1721 | 2.1721 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1651 | 2.1651 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1810 | 2.1810 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1771 | 2.1771 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1288 | 2.1288 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1162 | 2.1162 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0526 | 2.0526 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0368 | 2.0368 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0117 | 2.0117 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0415 | 2.0415 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。