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国联智选红利股票A 005569
股票型 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、赵菲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0152累计 1.0152净值日期 2025-07-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.0152 | 1.0152 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0152 | 1.0152 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0152 | 1.0152 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0111 | 1.0111 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0140 | 1.0140 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0086 | 1.0086 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0013 | 1.0013 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0015 | 1.0015 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.9984 | 0.9984 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.9895 | 0.9895 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.9909 | 0.9909 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0023 | 1.0023 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9999 | 0.9999 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9926 | 0.9926 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9912 | 0.9912 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9877 | 0.9877 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9835 | 0.9835 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9876 | 0.9876 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9854 | 0.9854 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9860 | 0.9860 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。