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创金合信MSCI中国A股C 005568
指数型-股票 · 创金合信基金 · 基金经理 王林峰、孙悦 · 跟踪 MSCI中国A股国际指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5721累计 1.5721净值日期 2021-02-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-22 | 1.5721 | 1.5721 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 1.5726 | 1.5726 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-18 | 1.5727 | 1.5727 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-10 | 1.5727 | 1.5727 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-09 | 1.5716 | 1.5716 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-08 | 1.5737 | 1.5737 | +1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-05 | 1.5545 | 1.5545 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-04 | 1.5539 | 1.5539 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.5583 | 1.5583 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-02 | 1.5587 | 1.5587 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-01 | 1.5346 | 1.5346 | +1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-29 | 1.5190 | 1.5190 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.5256 | 1.5256 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.5635 | 1.5635 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-26 | 1.5619 | 1.5619 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-25 | 1.5917 | 1.5917 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-22 | 1.5771 | 1.5771 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-21 | 1.5729 | 1.5729 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-20 | 1.5502 | 1.5502 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-19 | 1.5341 | 1.5341 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。