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创金合信MSCI中国A股A 005567
指数型-股票 · 创金合信基金 · 基金经理 王林峰、孙悦 · 跟踪 MSCI中国A股国际指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5828累计 1.5828净值日期 2021-02-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-22 | 1.5828 | 1.5828 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 1.5832 | 1.5832 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-18 | 1.5833 | 1.5833 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-10 | 1.5833 | 1.5833 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-09 | 1.5822 | 1.5822 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-08 | 1.5842 | 1.5842 | +1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-05 | 1.5649 | 1.5649 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-04 | 1.5643 | 1.5643 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.5688 | 1.5688 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-02 | 1.5691 | 1.5691 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-01 | 1.5448 | 1.5448 | +1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-29 | 1.5291 | 1.5291 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.5358 | 1.5358 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.5738 | 1.5738 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-26 | 1.5723 | 1.5723 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-25 | 1.6023 | 1.6023 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-22 | 1.5875 | 1.5875 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-21 | 1.5833 | 1.5833 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-20 | 1.5605 | 1.5605 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-19 | 1.5443 | 1.5443 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。