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汇安裕华定开债发起式 005556
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 吴乐玉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.3430净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0413 | 1.3430 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0414 | 1.3431 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0406 | 1.3423 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0404 | 1.3421 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0393 | 1.3410 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0388 | 1.3405 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0389 | 1.3406 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0400 | 1.3417 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0389 | 1.3406 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0391 | 1.3408 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0382 | 1.3399 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0382 | 1.3399 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0378 | 1.3395 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0375 | 1.3392 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0370 | 1.3387 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0369 | 1.3386 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0367 | 1.3384 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0365 | 1.3382 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0364 | 1.3381 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0366 | 1.3383 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。