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南方恒生国企ETF联接C 005555
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 恒生中国企业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8408累计 0.8408净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8408 | 0.8408 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8401 | 0.8401 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8389 | 0.8389 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8243 | 0.8243 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8448 | 0.8448 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8417 | 0.8417 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8453 | 0.8453 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8516 | 0.8516 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8519 | 0.8519 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8606 | 0.8606 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8589 | 0.8589 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8479 | 0.8479 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8436 | 0.8436 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8473 | 0.8473 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8480 | 0.8480 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8567 | 0.8567 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8535 | 0.8535 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8567 | 0.8567 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8652 | 0.8652 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8687 | 0.8687 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。