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国富新趋势混合C 005553
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 沈竹熙、高燕芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1693累计 1.2258净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1693 | 1.2258 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1710 | 1.2275 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1710 | 1.2275 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1689 | 1.2254 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1706 | 1.2271 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1699 | 1.2264 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1687 | 1.2252 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1720 | 1.2285 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1711 | 1.2276 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1714 | 1.2279 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1712 | 1.2277 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1674 | 1.2239 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1672 | 1.2237 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1683 | 1.2248 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1682 | 1.2247 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1692 | 1.2257 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1699 | 1.2264 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1716 | 1.2281 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1734 | 1.2299 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1741 | 1.2306 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。