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国富新趋势混合A 005552
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 沈竹熙、高燕芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1817累计 1.2405净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1817 | 1.2405 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1850 | 1.2438 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1863 | 1.2451 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1880 | 1.2468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1880 | 1.2468 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1858 | 1.2446 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1874 | 1.2462 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1867 | 1.2455 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1855 | 1.2443 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1888 | 1.2476 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1878 | 1.2466 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1882 | 1.2470 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1880 | 1.2468 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1841 | 1.2429 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1839 | 1.2427 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1850 | 1.2438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1849 | 1.2437 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1858 | 1.2446 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1865 | 1.2453 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1883 | 1.2471 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。