返回基金中心
汇安成长优选混合A 005550
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 单柏霖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2400累计 3.2400净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.2400 | 3.2400 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1998 | 3.1998 | −3.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2989 | 3.2989 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3324 | 3.3324 | −4.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5010 | 3.5010 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5527 | 3.5527 | +1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5048 | 3.5048 | −5.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6978 | 3.6978 | −2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7837 | 3.7837 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7813 | 3.7813 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8149 | 3.8149 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8364 | 3.8364 | +3.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7206 | 3.7206 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7326 | 3.7326 | +3.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6050 | 3.6050 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5575 | 3.5575 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6211 | 3.6211 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6300 | 3.6300 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6393 | 3.6393 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6680 | 3.6680 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。