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诺安鑫享定开债发起式 005548
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 郭晓晖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0689累计 1.3070净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0689 | 1.3070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0682 | 1.3063 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0686 | 1.3067 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0680 | 1.3061 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0678 | 1.3059 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0677 | 1.3058 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0674 | 1.3055 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0673 | 1.3054 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0672 | 1.3053 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0670 | 1.3051 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0667 | 1.3048 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0669 | 1.3050 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0668 | 1.3049 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0667 | 1.3048 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0668 | 1.3049 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0666 | 1.3047 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0666 | 1.3047 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0660 | 1.3041 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0661 | 1.3042 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0656 | 1.3037 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。