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诺安圆鼎定开债 005547
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 郭晓晖、徐铭浩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0713累计 1.4228净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0713 | 1.4228 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0692 | 1.4207 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0688 | 1.4203 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0689 | 1.4204 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0677 | 1.4192 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0667 | 1.4182 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0669 | 1.4184 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0659 | 1.4174 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0734 | 1.4179 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0731 | 1.4176 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0725 | 1.4170 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0716 | 1.4161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0710 | 1.4155 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0705 | 1.4150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0702 | 1.4147 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0701 | 1.4146 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0702 | 1.4147 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0691 | 1.4136 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0696 | 1.4141 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0693 | 1.4138 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。