返回基金中心

银华瑞和灵活配置混合A 005544

混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理周书、张腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9961累计 1.9961净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.9961	1.9961	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	1.9992	1.9992	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9989	1.9989	−2.86%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0578	2.0578	+1.12%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0351	2.0351	+0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0193	2.0193	+0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0108	2.0108	−0.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0299	2.0299	−0.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0474	2.0474	−1.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0862	2.0862	−0.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1019	2.1019	+0.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1013	2.1013	+1.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0786	2.0786	+0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0712	2.0712	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0884	2.0884	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0827	2.0827	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0885	2.0885	−1.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1114	2.1114	−2.97%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1761	2.1761	−1.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2152	2.2152	+1.78%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。