返回基金中心
银华心诚灵活配置混合A 005543
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 李晓星、张萍、王璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4341累计 1.6641净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4341 | 1.6641 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4753 | 1.7053 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4973 | 1.7273 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5069 | 1.7369 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5386 | 1.7686 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5057 | 1.7357 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5637 | 1.7937 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5591 | 1.7891 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5548 | 1.7848 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5930 | 1.8230 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6247 | 1.8547 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6341 | 1.8641 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6404 | 1.8704 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6513 | 1.8813 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6233 | 1.8533 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6470 | 1.8770 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6400 | 1.8700 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6684 | 1.8984 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6824 | 1.9124 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7137 | 1.9437 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。