返回基金中心
前海开源盛鑫混合C 005542
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 史延、杨德龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2928累计 2.4028净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2928 | 2.4028 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2887 | 2.3987 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3484 | 2.4584 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3524 | 2.4624 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3527 | 2.4627 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3779 | 2.4879 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3775 | 2.4875 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3809 | 2.4909 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3910 | 2.5010 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3787 | 2.4887 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3612 | 2.4712 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3282 | 2.4382 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3198 | 2.4298 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3374 | 2.4474 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3350 | 2.4450 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3581 | 2.4681 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3896 | 2.4996 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4023 | 2.5123 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4114 | 2.5214 | +4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3539 | 2.4639 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。