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前海开源盛鑫混合A 005541
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 史延、杨德龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2447累计 2.3697净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2447 | 2.3697 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2485 | 2.3735 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2892 | 2.4142 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2851 | 2.4101 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3446 | 2.4696 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3486 | 2.4736 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3489 | 2.4739 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3740 | 2.4990 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3736 | 2.4986 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3770 | 2.5020 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3870 | 2.5120 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3748 | 2.4998 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3573 | 2.4823 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3244 | 2.4494 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3160 | 2.4410 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3335 | 2.4585 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3312 | 2.4562 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3542 | 2.4792 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3857 | 2.5107 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3983 | 2.5233 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。