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中航新起航灵活配置混合A 005537
混合型-灵活 · 中航基金 · 基金经理 韩浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7810累计 0.7810净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7810 | 0.7810 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7962 | 0.7962 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8115 | 0.8115 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8062 | 0.8062 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8064 | 0.8064 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7764 | 0.7764 | −4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8159 | 0.8159 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8264 | 0.8264 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8069 | 0.8069 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8157 | 0.8157 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8135 | 0.8135 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7977 | 0.7977 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8048 | 0.8048 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7851 | 0.7851 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7534 | 0.7534 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7395 | 0.7395 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7478 | 0.7478 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7519 | 0.7519 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7457 | 0.7457 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7576 | 0.7576 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。