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华夏新时代混合人民币(QDII) 005534
QDII-混合灵活 · 华夏基金 · 基金经理 常亚桥QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9715累计 1.9715净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9715 | 1.9715 | −2.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0303 | 2.0303 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0494 | 2.0494 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0734 | 2.0734 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0977 | 2.0977 | +1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0695 | 2.0695 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1255 | 2.1255 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1668 | 2.1668 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1757 | 2.1757 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1802 | 2.1802 | +1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1398 | 2.1398 | +1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1038 | 2.1038 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0985 | 2.0985 | +2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0534 | 2.0534 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0437 | 2.0437 | −2.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0916 | 2.0916 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0814 | 2.0814 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1145 | 2.1145 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1086 | 2.1086 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0955 | 2.0955 | +3.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。