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银华国企改革混合发起式 005533

混合型-平衡 · 银华基金 · 基金经理焦巍、魏卓申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3930累计 2.3930净值日期 2021-07-28 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-07-28	2.3930	2.3930	+1.27%	暂停申购	开放赎回
2021-07-27	2.3630	2.3630	−1.57%	暂停申购	开放赎回
2021-07-26	2.4006	2.4006	−2.49%	暂停申购	开放赎回
2021-07-23	2.4620	2.4620	−0.97%	暂停申购	开放赎回
2021-07-22	2.4861	2.4861	−0.67%	暂停申购	开放赎回
2021-07-21	2.5028	2.5028	+0.49%	暂停申购	开放赎回
2021-07-20	2.4907	2.4907	+0.30%	暂停申购	开放赎回
2021-07-19	2.4832	2.4832	+0.41%	暂停申购	开放赎回
2021-07-16	2.4730	2.4730	−0.93%	暂停申购	开放赎回
2021-07-15	2.4961	2.4961	+0.78%	暂停申购	开放赎回
2021-07-14	2.4768	2.4768	+0.47%	暂停申购	开放赎回
2021-07-13	2.4652	2.4652	+0.83%	暂停申购	开放赎回
2021-07-12	2.4450	2.4450	+0.34%	暂停申购	开放赎回
2021-07-09	2.4367	2.4367	−0.90%	暂停申购	开放赎回
2021-07-08	2.4588	2.4588	−1.15%	暂停申购	开放赎回
2021-07-07	2.4874	2.4874	+0.94%	暂停申购	开放赎回
2021-07-06	2.4643	2.4643	−2.02%	暂停申购	开放赎回
2021-07-05	2.5152	2.5152	+0.08%	暂停申购	开放赎回
2021-07-02	2.5132	2.5132	−1.72%	暂停申购	开放赎回
2021-07-01	2.5572	2.5572	+0.73%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。