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华安安悦债券C 005532
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 郑如熙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0405累计 1.2980净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0405 | 1.2980 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0402 | 1.2977 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0391 | 1.2966 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0386 | 1.2961 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0386 | 1.2961 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0394 | 1.2969 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0384 | 1.2959 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0385 | 1.2960 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0379 | 1.2954 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0377 | 1.2952 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0372 | 1.2947 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0367 | 1.2942 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0363 | 1.2938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0362 | 1.2937 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0360 | 1.2935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0359 | 1.2934 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0358 | 1.2933 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0359 | 1.2934 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0360 | 1.2935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0359 | 1.2934 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。