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银华华茂定开债券A 005529
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 李丹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0778累计 1.3188净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0778 | 1.3188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0773 | 1.3183 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0772 | 1.3182 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0765 | 1.3175 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0755 | 1.3165 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0753 | 1.3163 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0744 | 1.3154 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0746 | 1.3156 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0745 | 1.3155 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0736 | 1.3146 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0730 | 1.3140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0725 | 1.3135 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0721 | 1.3131 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0718 | 1.3128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0709 | 1.3119 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0713 | 1.3123 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0707 | 1.3117 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0704 | 1.3114 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0686 | 1.3096 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0702 | 1.3112 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。