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中信建投山西国企债A 005527
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 黄海浩、杨龙龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1035累计 1.1635净值日期 2021-12-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 1.1035 | 1.1635 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.0979 | 1.1579 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.0979 | 1.1579 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-07 | 1.0980 | 1.1580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.0980 | 1.1580 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.0982 | 1.1582 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.0982 | 1.1582 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.0983 | 1.1583 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 1.0983 | 1.1583 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 1.0983 | 1.1583 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 1.0985 | 1.1585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.0985 | 1.1585 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 1.0986 | 1.1586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-23 | 1.0986 | 1.1586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-22 | 1.0986 | 1.1586 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-19 | 1.0988 | 1.1588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-18 | 1.0988 | 1.1588 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-17 | 1.0989 | 1.1589 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-16 | 1.0990 | 1.1590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-15 | 1.0990 | 1.1590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。