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工银新生代消费混合 005526
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 林梦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2893累计 1.2893净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2893 | 1.2893 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2967 | 1.2967 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2909 | 1.2909 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3112 | 1.3112 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2841 | 1.2841 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3004 | 1.3004 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2860 | 1.2860 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2864 | 1.2864 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3109 | 1.3109 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3144 | 1.3144 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3273 | 1.3273 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3361 | 1.3361 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3017 | 1.3017 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2933 | 1.2933 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2844 | 1.2844 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2855 | 1.2855 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2989 | 1.2989 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2977 | 1.2977 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3285 | 1.3285 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3579 | 1.3579 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。